AXA WF Global Income Generation

ISIN LU0960401304

Last NAV 94,2300 EUR as of 12/12/19

Panoramica

Obiettivo d'investimento

Il Comparto è gestito attivamente e in maniera discrezionale al fine di cogliere le opportunità offerte da un'ampia gamma di categorie di attività, con una strategia d'investimento che usa:- allocazione strategica delle attività (basata su analisi macroeconomiche di lungo periodo)- allocazione tattica delle attività (basata sull'individuazione di opportunità nel mercato di breve periodo)- ampia diversificazione, senza limitazioni formali alla parte di attività che può essere investita in un dato mercato. Questa diversificazione espone il Comparto a un moderato livello di volatilitàIl Comparto è investito in un'ampia gamma di obbligazioni dei mercati mondiali (comprese obbligazioni che generano un reddito elevato, sia prive di rating che con rating inferiore o superiore a investment grade) e di azioni (comprese azioni che distribuiscono dividendi elevati attraverso un approccio fondamentale e/o l'uso di un processo quantitativo proprietario) emesse da società con sede o quotate in paesi OCSE o non OCSE. Il Comparto può anche ottenere esposizione ad altre categorie di attività comprendenti, a titolo non esclusivo, investimenti immobiliari, volatilità dei mercati azionari e materie prime (in particolare tramite indici di materie prime, fondi ETF, azioni). Nel lungo termine, una parte elevata delle attività del Comparto sarà investita nel reddito fisso e in Strumenti del mercato monetario. Non vi sono limitazioni formali alla parte di attività del Comparto che può essere investita in un particolare mercato e/o esposta a esso. La parte di attività del Comparto che può essere investita in azioni e/o in materie prime è molto flessibile e può variare dallo 0% al 50%. Il Comparto investe in più classi di attivi, con l'obiettivo di generare flussi positivi regolari ed ottenere una crescita del capitale nel medio termine, mediante un'allocazione dinamica e flessibile su un'ampia gamma di classi di attivi a livello globale. L'esposizione al reddito fisso del Comparto denominato in valute diverse dall'euro sarà parzialmente coperta contro l'euro.Il Comparto può investire fino al 5% del proprio patrimonio netto in contingent convertible bond ("CoCo bond").Il Comparto applica gli Standard ESG di AXA IM disponibili alla pagina www.axaim.com/en/responsible-investing.Il Comparto potrebbe altresì investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in OICVM e/o OIC.Entro il limite del 200% delle attività del Comparto, la strategia d'investimento può essere perseguita tramite investimenti diretti e/o mediante strumenti derivati. Gli strumenti derivati possono essere usati anche a fini di copertura.Politica dei dividendi: il Fondo sarà gestito con l'obiettivo di generare un dividendo annuo compreso tra il 2% e il 6% che sarà capitalizzato (per le Azioni a capitalizzazione) o distribuito (per le Azioni a distribuzione), soggetto alle condizioni di mercato. Il pagamento delle distribuzioni (comprese quelle prelevate dal capitale del Comparto) può ridurre il valore delle partecipazioni dell'investitore e influenzare la potenziale crescita del capitale nel lungo periodo.

Indicatori di rischio

Indicatore sintetico di rischio e rendimento (SRRI)

1 2 3 SRRI Value 4 5 6 7

La categoria di rischio viene calcolata sulla base dei risultati passati e di conseguenza non è un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Comparto. La categoria di rischio non è garantita e potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non è priva di rischi.

Perché il fondo è in questa categoria?

Il capitale del Comparto non è garantito. Il Comparto investe nei mercati finanziari attraverso tecniche e strumenti soggetti a variazione, che possono dar luogo a utili o perdite.

Rischi aggiuntivi

Rischio di credito: rischio per cui gli emittenti dei titoli di debito detenuti nel Comparto possano risultare inadempienti verso i propri obblighi o possano subire un declassamento del rating, il che comporterebbe una diminuzione del NAV del Comparto. Rischio di liquidità: rischio di livelli bassi di liquidità in determinate condizioni di mercato, che potrebbero costringere il Comparto ad affrontare difficoltà nel valutare, acquistare o vendere tutti/parte dei propri attivi e avere un impatto potenziale sul suo NAV. Rischio di controparte: rischio di insolvenza o di bancarotta di una delle controparti del Comparto, che comporterebbe un mancato pagamento o una mancata consegna. Impatto delle strategie, come per esempio i derivati: alcune tecniche di gestione comportano rischi specifici, come il rischio di liquidità, il rischio di credito, il rischio di controparte, il rischio legale, il rischio di valutazione, il rischio operativo e rischi legati agli attivi sottostanti.L'utilizzo di tali strategie può anche includere la leva che può aumentare l'effetto dei movimenti di mercato sul Comparto e dare luogo ad un rischio significativo di perdita.

Orizzonte temporale d'investimento

Questo Comparto è idoneo per quegli investitori che intendano mantenere l'investimento per un periodo minimo di 5 anni.

Documenti principali

Performance

Grafico della performance

Periodi

1M
3M
6M
1A
3A
5A
8A
10A
YTD
Dal lancio

Data iniziale

Data finale

Indicatori di rischio

Data finale

Indicatori di rischio Volatilità del fondo Benchmark volatility Tracking Error Information Ratio Sharpe Ratio Beta Alpha
1M - - - - - - -
QTD - - - - - - -
3M - - - - - - -
6M - - - - - - -
YTD - - - - - - -
1A - - - - - - -
3A - - - - - - -
5A - - - - - - -
8A - - - - - - -
10A - - - - - - -
Dal lancio - - - - - - -

Tabella del NAV

Data iniziale

Data finale

NAV Data NAV Patrimonio totale del fondo
- - -

NAV

Prima data NAV 28/10/13
Frequenza di calcolo del NAV Quotidiano

Amministrazione

COMMISSIONI

Spese correnti 2,01%
Commissioni di gestione 1,25%
Commissioni di distribuzione 0,50%

INFORMAZIONI CHIAVE

Valuta di riferimento del fondo EUR
Data di lancio del fondo 28/10/13
Asset class MULTI ASSET CLIENT SOLUTIONS
Expertise Asset Allocation, Absolute & Total Return
Fondo RI No
Passaporto europeo yes
Autorità di vigilanza Commission de Surveillance du Secteur Financier

GESTIONE

Gestore del fondo Andrew ETHERINGTON

Struttura

Forma legale SICAV

Documenti